Securities Services
O BNP Paribas Securities Services é o 5º maior custodiante global, com mais de US$ 13 trilhões de dólares de ativos em custódia, US R$ 3 trilhões de dólares em ativos administrados, US R$ 62 milhões de transações liquidadas e mais de 10.000 fundos administrados*.
No Brasil, as principais atividades oferecidas aos clientes são a administração e custódia para fundos locais e custódia de ativos para investidores estrangeiros e nacionais.
O BNP Paribas Securities Services também oferece cobertura global em mais de 100 mercados e presença local em 36 países.
Equipe dedicada
Equipe com vasta experiência no mercado financeiro e na indústria de fundos, com suporte da equipe de Compliance, Jurídico, Risco Operacional e Serviços Fiduciários, atuando junto ao negócio de Administração Fiduciária a fim de monitorar o enquadramento dos fundos e políticas de investimento, considerando a legislação vigente no mercado brasileiro.
Controle
Oferece uma lista completa de serviços e todo o suporte operacional necessário, permitindo que o cliente se concentre exclusivamente em sua estratégia de negócios.
Solidez
Um prestador de serviços de administração e custódia de valores mobiliários, impulsionados pela solidez e força global do Grupo BNP Paribas.
Serviços de clearing, liquidação e custódia local – CCR
A área de Securities Services do BNP Paribas Brasil oferece serviços de custódia e liquidação para clientes estrangeiros e domésticos. Para isso conta com um sistema proprietário global desenvolvido para desempenhar atividades de custódia e pós-negociação, além de ser habilitado para a execução de mensagens swift. Também como parte dos serviços, disponibiliza para o cliente o Neolink, uma ferramenta web que facilita o processo de envio de instruções de ordens ao custodiante e que segue padrões rigorosos.
A qualidade de serviços prestados pelo Securities Services foi reconhecida em 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019. Em pesquisa realizada diretamente com os clientes pela revista Global Custodian fomos qualificados com “Melhor Custodiante”, destacando os serviços de Atendimento ao Cliente e Tecnologia.
Serviços de administração de fundos – AFS
O serviço de administração fiduciária de fundos oferece um conjunto abrangente de serviços para gestores, seguradoras e gestores alternativos. Realiza serviços de administração e controladoria de fundos de investimento e de custódia global para fundos locais que investem em ativos internacionais. Segue os mesmos padrões de qualidade dos serviços prestados globalmente pelo BNP Paribas Securities Services. Personalizado e pronto a atender de forma ágil e eficaz, apresenta-se como uma solução diferenciada nos mercados locais.
Administração de Fundos BNP Paribas Asset Management
Administração de Fundos de Gestores Externos
Documentos Resolução CVM 21/2021
Documentos disponibilizados conforme a Resolução CVM nº 21/2021:
Formulário de Referência – Anexo E
Ética e Conduta dos Funcionários
Manual de Marcação a Mercado
Para efeito de valorização e cálculo de cotas dos Fundos de Investimento, Marcação a Mercado consiste em registrar todos os ativos pelos respectivos preços negociados no mercado em casos de ativos líquidos ou, quando esse preço não é observável, por uma estimativa adequada de preço que o ativo teria em uma eventual negociação feita no mercado. O registro correto do preço desses ativos permite o cálculo mais correto do valor das cotas dos fundos de investimentos.
O Banco BNP Paribas Brasil possui um manual interno, devidamente registrado na ANBIMA, que estabelece os métodos e procedimentos utilizados na marcação a mercado dos ativos que compõem a carteira de seus fundos.
-
Diretrizes de Marcação a Mercado da ANBIMA
pdf – 445 KB
-
Manual de marcação a mercado de BNP Paribas
pdf – 3 MB
O Banco BNP Paribas Brasil S.A. administra fundos de investimentos que possuem atividades de controladoria terceirizada que utilizam o próprio Manual de Marcação a Mercado.
Nos termos do disposto no artigo 16, inciso VI, da Resolução CVM nº 21, de 21 de fevereiro de 2021, o Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de administrador fiduciário de fundos de investimento, disponibiliza abaixo os endereços para consulta dos Manuais de Marcação a Mercado, dos prestadores de serviços de controladoria contratados para determinados fundos de investimentos sob sua administração, conforme previsto nos respectivos regulamentos.
O Banco BNP Paribas Brasil S/A é remunerado pela distribuição de produtos de investimento. Para mais detalhes, consulte o documento “Regras e procedimentos para transparência na remuneração dos distribuidores”, disponível na página de Informações Regulatórias.
