Securities Services

O BNP Paribas Securities Services é o 5º maior custodiante global, com mais de US$ 13 trilhões de dólares de ativos em custódia, US R$ 3 trilhões de dólares em ativos administrados, US R$ 62 milhões de transações liquidadas e mais de 10.000 fundos administrados*.
No Brasil, as principais atividades oferecidas aos clientes são a administração e custódia para fundos locais e custódia de ativos para investidores estrangeiros e nacionais.
O BNP Paribas Securities Services também oferece cobertura global em mais de 100 mercados e presença local em 36 países.

Equipe dedicada

Equipe com vasta experiência no mercado financeiro e na indústria de fundos, com suporte da equipe de Compliance, Jurídico e Risco & Controle, atuando junto ao negócio de Administração Fiduciária a fim de monitorar o enquadramento dos fundos e políticas de investimento, considerando a legislação vigente no mercado brasileiro.

Controle

Oferece uma lista completa de serviços e todo o suporte operacional necessário, permitindo que o cliente se concentre exclusivamente em sua estratégia de negócios.

Solidez

Um prestador de serviços de administração e custódia de valores mobiliários, impulsionados pela solidez e força global do Grupo BNP Paribas.

Serviços de clearing, liquidação e custódia local – CCR

A área de Securities Services do BNP Paribas Brasil oferece serviços de custódia e liquidação para clientes estrangeiros e domésticos. Para isso conta com um sistema proprietário global desenvolvido para desempenhar atividades de custódia e pós-negociação, além de ser habili¬tado para a execução de mensagens swift. Também como parte dos serviços, disponibiliza para o cliente o Neolink, uma ferramenta web que facilita o processo de envio de instruções de ordens ao custodiante e que segue padrões rigorosos.
A qualidade de serviços prestados pelo Securities Services foi reconhecida em 2013, 2014, 2015 e 2016, 2018 e 2019. Em pesquisa realizada diretamente com os clientes pela revista Global Custodian fomos qualificados com “Melhor Custodiante”, destacando os serviços de Atendimento ao Cliente e Tecnologia.

Serviços de administração de fundos – AFS

O serviço de administração fiduciária de fundos oferece um conjunto abrangente de serviços para gestores, seguradoras e gestores alternativos. Realiza serviços de administração e controladoria de fundos de investimento e de custódia global para fundos locais que investem em ativos internacionais. Segue os mesmos padrões de qualidade dos serviços prestados globalmente pelo BNP Paribas Securities Services. Personalizado e pronto a atender de forma ágil e eficaz, apresenta-se como uma solução diferenciada nos mercados locais.

Administração de Fundos BNP Paribas Asset Management

Administração de Fundos de Gestores Externos

Manual de Marcação a Mercado

Para efeito de valorização e cálculo de cotas dos Fundos de Investimento, Marcação a Mercado consiste em registrar todos os ativos pelos respectivos preços negociados no mercado em casos de ativos líquidos ou, quando esse preço não é observável, por uma estimativa adequada de preço que o ativo teria em uma eventual negociação feita no mercado. O registro correto do preço desses ativos permite o cálculo mais correto do valor das cotas dos fundos de investimentos.

O Banco BNP Paribas Brasil possui um manual interno, devidamente registrado na ANBIMA, que estabelece os métodos e procedimentos utilizados na marcação a mercado dos ativos que compõem a carteira de seus fundos.

  • Diretrizes de Marcação a Mercado da ANBIMA

    pdf – 2 MB

  • Manual de marcação a mercado de BNP Paribas

    pdf – 416 KB

O Banco BNP Paribas Brasil S.A. administra fundos de investimentos que possuem atividades de controladoria terceirizada que utilizam o próprio Manual de Marcação a Mercado.

Nos termos do disposto no artigo 14, inciso VI, da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, o Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de administrador fiduciário de fundos de investimento, disponibiliza abaixo os endereços para consulta dos Manuais de Marcação a Mercado, dos prestadores de serviços de controladoria contratados para os fundos de investimento sob sua administração, conforme previsto nos respectivos regulamentos.

Banco Bradesco S.A.
Itaú Unibanco S.A.
Santander Securities Services DTVM S.A.

Documentos ICVM 558

Documentos disponibilizados conforme a Instrução da CVM nº 558/2015:

Formulário de Referência – Anexo 15-II

Ética e Conduta dos Funcionários

Manual de regras, procedimentos e controles internos

Regras e procedimentos para transparência na remuneração dos distribuidores